जोखिम प्रबंधन विदेशी मुद्रा पीडीएफ

फॉरेक्स जोखिम प्रबंधन व्यापार को समझना, दो या दो से अधिक दलों के बीच माल या सेवाओं का आदान-प्रदान होता है। तो अगर आपको अपनी कार के लिए गैसोलीन की ज़रूरत है, तो आप गैसोलीन के लिए अपने डॉलर का व्यापार करेंगे। पुराने दिनों में, और अभी भी कुछ समाजों में, व्यापार वस्तु विनिमय द्वारा किया गया था जहां एक वस्तु को दूसरे के लिए स्वैप किया गया था एक व्यापार ऐसा हो सकता है: व्यक्ति ए व्यक्ति बीएस पेड़ से सेब की एक टोकरी के बदले में व्यक्ति बीएस टूटी हुई विंडो को ठीक करेगा जोखिम का अपेक्षाकृत आसान प्रबंधन के साथ यह एक व्यावहारिक, प्रबंधित करने में आसान, एक व्यापार करने का प्रतिदिन का उदाहरण है। जोखिम को कम करने के लिए, व्यक्ति ए व्यक्ति से पूछताछ कर सकता है कि वह अपने सेब को दिखाने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह खाने के लिए अच्छा है, खिड़की तय करने से पहले। यह कैसे व्यापार सहस्राब्दियों के लिए किया गया है: एक व्यावहारिक, विचारशील मानव प्रक्रिया यह अब विश्वव्यापी वेब में प्रवेश कर रहा है और अचानक जोखिम का पूरा नियंत्रण नियंत्रण से बाहर हो सकता है, जो उस गति के कारण हो सकता है जिस पर लेनदेन हो सकता है। वास्तव में, लेनदेन की गति, तत्काल मुक्ति और 60 सेकंड से कम समय में मुनाफा बनाने की एड्रेनालीन भीड़ अक्सर एक जुआ धारणा को ट्रिगर कर सकती हैं, जिसके लिए कई व्यापारियों की मौत हो सकती है। इसलिए, वे एक व्यावसायिक व्यवसाय के रूप में व्यापार करने के बजाय जुआ के एक रूप के रूप में ऑनलाइन व्यापार की ओर बढ़ सकते हैं, जिसकी उचित सट्टा वाली आदतों की आवश्यकता होती है। (आप निवेश या जुआ में अधिक जानें) एक व्यापारी के रूप में अटकलें जुआ नहीं है। जुआ और अनुमान के बीच का अंतर जोखिम प्रबंधन है। दूसरे शब्दों में, अनुमान लगाते हुए, आपके जोखिम पर कुछ तरह का नियंत्रण होता है, जबकि जुआ के साथ आपको न तो। यहां तक ​​कि एक कार्ड गेम जैसे पोकर या तो जुआरी की मानसिकता या सट्टेबाज की मानसिकता के साथ खेला जा सकता है आमतौर पर पूरी तरह से अलग परिणाम के साथ बेटिंग रणनीतियाँ शर्त लगाने के तीन बुनियादी तरीके हैं: मर्टिंगेल एंटी-मार्टिंगेल या सट्टा सट्टेबाजी लैटिन शब्द सट्टेबाज से होती है, जिसका अर्थ है जासूसी या आगे की ओर देखने के लिए। एक मर्टिंगेल रणनीति में, हर बार जब आप हार जाते हैं, तो आप अपनी शर्त को दोगुना कर देंगे और आशा करते हैं कि अंत में हारने की लकीर खत्म हो जाएगी और आप एक अनुकूल शर्त बना सकते हैं, जिससे आपके सभी नुकसान ठीक हो जाएंगे और यहां तक ​​कि एक छोटे से लाभ भी कम होगा। एंटी-मार्टिंगेल रणनीति का उपयोग करना, हर बार जब आप खो गए तो आप अपनी दांव को कम कर देंगे, लेकिन हर बार जब आप जीते तो आपकी दांव दोहराएंगे। यह सिद्धांत मानता है कि आप एक विजेता लकीर और लाभ तदनुसार लाभ उठा सकते हैं। जाहिर है, ऑनलाइन व्यापारियों के लिए, यह अपनाने के लिए दो रणनीतियों से बेहतर है। जब आप जीत रहे हैं तो अपने नुकसान को जल्दी से लेने और अपने व्यापार के आकार को बढ़ाने या बढ़ाने के लिए हमेशा कम जोखिम भरा होता है हालांकि, पहले अपने पक्ष में बाधाओं को ढंकने के बिना कोई भी व्यापार नहीं लिया जाना चाहिए और अगर यह स्पष्ट रूप से संभव नहीं है तो कोई भी व्यापार नहीं लिया जाना चाहिए। (मर्टिंगेल विधि के बारे में अधिक जानने के लिए, एफएक्स ट्रेडिंग द मार्टिंगेल वे पढ़ें।) बाधाओं को जानिए, जोखिम प्रबंधन में पहला नियम यह है कि आपके व्यापार के बाधाओं को सफल बना रहे हैं ऐसा करने के लिए, आपको मौलिक और तकनीकी विश्लेषण दोनों को समझना होगा। आपको बाजार की गतिशीलता को समझना होगा जिसमें आप व्यापार कर रहे हैं, और यह भी पता है कि संभावित मनोवैज्ञानिक मूल्य ट्रिगर बिंदु कहां हैं, जो मूल्य चार्ट आपको तय करने में सहायता कर सकता है। एक बार जब व्यापार करने का निर्णय लिया जाता है तो अगले सबसे महत्वपूर्ण कारक यह है कि आप जोखिम को कैसे नियंत्रित या प्रबंधित करते हैं याद रखें, यदि आप जोखिम का आकलन कर सकते हैं, तो आप सबसे अधिक भाग के लिए इसे प्रबंधित कर सकते हैं। आपके पक्ष में बाधाओं को ढेर करने में, रेत में एक रेखा खींचना महत्वपूर्ण है, जो कि आपके कट आउट होगा यदि बाजार उस स्तर पर ट्रेड करता है। इस कट-आउट बिंदु के बीच का अंतर और जहां आप बाजार में प्रवेश करते हैं, वह आपका जोखिम है। मनोवैज्ञानिक रूप से, इससे पहले कि आप व्यापार भी ले लें, आपको इससे पहले इस जोखिम को स्वीकार करना चाहिए। यदि आप संभावित नुकसान को स्वीकार कर सकते हैं, और आप इसके साथ ठीक हैं, तो आप व्यापार को और अधिक पर विचार कर सकते हैं। अगर नुकसान आपके लिए बहुत अधिक होगा, तो आपको व्यापार नहीं करना चाहिए और न ही आपको गंभीर रूप से जोर दिया जाएगा और आपके व्यवसाय की आय के रूप में उद्देश्य नहीं बन पाएगा। तरलता अध्ययन करने के लिए अगले जोखिम कारक तरलता है। तरलता का मतलब है कि मौजूदा कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में खरीदारों और विक्रेताओं की आसानी से और कुशलतापूर्वक अपना व्यापार लेना है। विदेशी मुद्रा बाज़ार के मामले में, बड़ी मुद्राओं में कम से कम तरलता। कभी भी कोई समस्या नहीं है यह तरलता बाजार की तरलता के रूप में जाना जाता है, और मौके पर नकदी विदेशी मुद्रा बाजार में है। यह ट्रेडिंग वॉल्यूम में प्रतिदिन 2 ट्रिलियन तक का है। हालांकि, यह तरलता जरूरी नहीं कि सभी ब्रोकरों के लिए उपलब्ध है और सभी मुद्रा जोड़े में समान नहीं है। यह वास्तव में ब्रोकर तरलता है जो आपको एक व्यापारी के रूप में प्रभावित करेगी। जब तक आप सीधे एक बड़े फॉरेक्स डीलिंग बैंक के साथ व्यापार नहीं करते हैं, तो आपको अपने खाते को पकड़ने और अपने ट्रेडों को तदनुसार निष्पादित करने के लिए ऑनलाइन ब्रोकर पर भरोसा करने की आवश्यकता होगी। दलाल जोखिम से संबंधित प्रश्न इस लेख के दायरे से परे हैं, लेकिन कम से कम आपके व्यापार को प्रभावी रूप से निष्पादित करने के लिए पर्याप्त खुदरा ऑनलाइन व्यापारियों के लिए बड़े, प्रसिद्ध और अच्छी तरह से पूंजीकृत दलालों के लिए ठीक होना चाहिए। जोखिम प्रति व्यापार जोखिम का एक अन्य पहलू यह निर्धारित किया जाता है कि आपके पास कितने व्यापारिक पूंजी उपलब्ध हैं। व्यापार के प्रति जोखिम हमेशा आपकी कुल पूंजी का एक छोटा प्रतिशत होना चाहिए। एक अच्छा प्रारंभिक प्रतिशत आपके उपलब्ध व्यापारिक पूंजी में से 2 हो सकता है इसलिए, उदाहरण के लिए, यदि आपके पास आपके खाते में 5000 हैं, तो अधिकतम हानि स्वीकार्य 2 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन मानकों के साथ आपका अधिकतम नुकसान 100 प्रति व्यापार होगा। एक प्रति 2 नुकसान प्रति व्यापार का मतलब होगा कि आप अपने खाते को मिटाए जाने से पहले एक बार में 50 गुना गलत हो सकते हैं। यह आपके लिए अनुकूल स्थिति है यदि आपके पक्ष में बाधाओं को ढेर करने के लिए उचित प्रणाली है तो हम वास्तव में जोखिम को कैसे मापते हैं व्यापार के प्रति जोखिम को मापने का तरीका, अपने मूल्य चार्ट का उपयोग कर। निम्नानुसार एक चार्ट को देखकर यह सबसे अच्छा प्रदर्शन किया गया है: चित्रा 1: एक अमरीकी डालर का एक घंटे का टाइम फ़्रेम एक रणनीति बनाने के लिए, भाग 5: जोखिम प्रबंधन इससे पहले कि आप किसी भी आगे पढ़ लें, मैं चाहता हूं कि आप एक साधारण प्रश्न के बारे में सोचें। जब मैं यह प्रश्न हमारे डेलीएफएक्स बूटकैम्प पर पूछता हूं। सबसे आम जवाब लगभग 60-70 हैं कुछ व्यापारी थोड़ी कम अनुमान करेंगे, लगभग एक संख्या के साथ जवाब देकर हमें 50 से नीचे का जवाब मिलता है। यह सही नहीं है। व्यापार में, हम केवल 30 समय का ही हो सकते हैं और अभी भी फायदेमंद हो सकते हैं। इस लेख में, मैं आपको दिखाएगा कि कैसे Wersquore भी एक सवाल है जो संभावित रूप से और भी महत्वपूर्ण ndash है जो जांच कर रहा है कि क्यों तुम सही समय के आधे से अधिक सही होने की उम्मीद नहीं करना चाहते हो सकता है देखने के लिए जा रहे हैं। वर्तमान मूल्य में क्या है जब बैंकों को अपने ग्राहकों से यूरो, येन या ब्रिटिश पाउंड के लिए 1,000,000 अमरीकी डॉलर का आदान-प्रदान करने का आदेश मिलता है, तदनुसार वे अपने कारोबार का संचालन करते हैं और इस अतिरिक्त आपूर्ति या मांग से मूल्य में बदलाव आ जाएगा। वैकल्पिक रूप से, अगर हमें फेड के प्रमुख बेन बर्नानके से आश्चर्य की घोषणा मिलती है, तो कीमतों में तेजी से बदलना शुरू हो जाएगा ताकि पर्यावरण को जो भी नई खबर मिल सके। लेकिन इन दोनों कारकों में भावी कीमत पर असर पड़ता है, और, दुर्भाग्य से, यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि ऐसा होने के बाद ये हो जाएगा। वर्तमान कीमत सिर्फ हमें उन घटनाओं का एक रोडमैप दिखा रही है जो अतीत में हुआ है यह वही दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। व्यापारियों के रूप में, हम शायद धन के एक ढेर के लिए हमारे रास्ते पर लगातार बाजार से बाहर स्मार्टिंग के एक पैटर्न का प्रदर्शन करने के लिए नहीं जा रहे हैं। क्योंकि बाजार हमेशा सही होता है आने वाले मूल्य में परिवर्तन अक्सर भविष्य की घटनाओं से तय होगा जो हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते (जैसे कि बैंकों द्वारा बड़े आदेश, या अभी तक होने वाली खबरें)। इन प्रकार की घटनाओं के साथ, यह पता करने में असंभव है कि क्या होगा, जिससे जोखिम प्रबंधन से सहायता के बिना भविष्य की कीमत आंदोलनों को सफलतापूर्वक भविष्य में जारी रखने के लिए असंभव हो जाएगा। ज़रूर, हम एक पूर्वाग्रह को उछालने में सक्षम हो सकते हैं और यदि कोई भी समाचार उस बाज़ार में प्रवेश नहीं करता है जो मौलिक रूप से परिप्रेक्ष्य में बदलाव करता है, तो हम इस पूर्वाग्रह (प्रवृत्ति) की दिशा में भी व्यापार करने में सक्षम हो सकते हैं। वेर्सकॉव ने कई सामग्रियों को प्रकाशित किया है जो व्यापारियों की मदद करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैसा कि हम व्यापार करते हैं और एक रणनीति बनाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि किसी व्यापार के लिए हमेशा गलत होने का मौका है क्योंकि इसमें कोई आश्वासन नहीं होता है कि कीमत किसी भी समय में ऊपर या नीचे बढ़ेगी। ट्रेडिंग संभाव्यताओं का प्रबंधन कर रहा है समय के किसी भी समय, आपको क्या लगता है कि कीमतें बढ़ रही हैं या नीचे की संभावना जोखिम प्रबंधन को नियोजित करते समय इस प्रश्न को देखने के लिए महत्वपूर्ण Irsquos। सफल ट्रेडर्स श्रृंखला के दैनिक फ़ाक्स फॉरेक्ट्स से आप कितनी बार सही होने की अपेक्षा करना चाहते हैं हमने पाया है कि खुदरा व्यापारी ज्यादातर अधिकतर व्यापार वाले जोड़े में गलत होते हैं। नीचे दी गई तालिका विश्लेषण की अवधि के दौरान इन युग्मों में विजयी प्रतिशत दर्शाती है: अधिकतर मुद्रा जोड़े के लिए, व्यापारियों को आधे से अधिक समय तक लाभ हुआ था (उपरोक्त ग्राफ़िक पर अपवाद जो कि AUDJPY के व्यापारी सही थे केवल 49 समय)। इसलिए, उम्मीद कर सकते हैं कि ये व्यापारियों, जो उनके हार्दिक जीतने वाले प्रतिशत के साथ अच्छी तरह से कर रहे थे दुर्भाग्य से नहीं: इस तथ्य के बावजूद कि व्यापारियों ने करीब 71 ट्रेडों पर जीत हासिल कर ली थी, व्यापारियों ने अभी भी एक पूरे के रूप में पैसा खो दिया है। वैसे, यहां यह अनुमान लगाया जा सकता है कि औसत जीत नीले रंग में है, और औसत नुकसान लाल रंग में है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि हर जोड़ी से पता चलता है कि व्यापारियों ने बड़ी मात्रा में नुकसान पहुंचाया था, जब वे राशि की तुलना में गलत थे कि वे जब वे सही थे बनाया और इस तथ्य के बावजूद कि व्यापारी पिछली ग्राफ़िक में बहुत अधिक जीत रहे थे, यह तथ्य कि जब वे गलत हैं तो इससे ज्यादा कुछ खो जाता है, कई अवांछित परिणाम लाते हैं। संख्या में एक गलती में विदेशी मुद्रा व्यापारी बनाओ क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजीस्ट डेविड रॉड्रिग्ज ने पाया कि यह एफएक्स बाजार में व्यापारियों के लिए सबसे आम बात है और यह आपके फायदे के लिए जोखिम प्रबंधन का उपयोग करके सुधारा जा सकता है। जोखिम प्रबंधन का उपयोग करना, यदि कोई व्यापारी अपनी रणनीतियों में जोखिम प्रबंधन को ठीक से स्थापित करना चाहता है, तो वे यह कैसे कर सकते हैं दो प्राथमिक क्षेत्रों में व्यापारियों को उनके दृष्टिकोण के निर्माण की जांच करना है। सबसे पहले हमने ऊपर देखा, और वह प्रत्येक व्यापार पर इस्तेमाल किए गए जोखिम-इनाम अनुपात से संबंधित है जो नंबर वन गलती फॉरेक्स ट्रेडर्स मेक से बचने के प्रयास में लिया जाता है। लेख में, दाऊद ने सुझाव दिया है कि lsquotraders को 1: 1 या उच्चतर के जोखिम वाले अनुपात को लागू करने के लिए रोक और सीमा का उपयोग करना चाहिए। Rcsquo यह प्रत्येक व्यापार पर रोक और एक सीमा रखकर स्थापित किया जा सकता है, यह सुनिश्चित करना कि सीमा कम से कम दूर है अपने स्टॉप के रूप में वर्तमान बाजार मूल्य से दूर हम इस अवधारणा को अधिक लाभ के लिए देखकर एक कदम आगे भी ले सकते हैं, लेकिन कम मात्रा में जोखिम उठा सकते हैं, जिससे नुकसान कम हो जाएंगे, यह 1 से 2 जोखिम-प्रति-पुरस्कार अनुपात (प्रत्येक के लिए 1 डॉलर का जोखिम उठाते हुए) किया जा सकता है। 2 डॉलर की मांग की)। 1-टू-टू जोखिम-प्रति-पुरस्कार अनुपात का दृश्य प्रतिनिधित्व नीचे दी गई तस्वीर में दिया गया है: इस तरह के एक जोखिम-इनाम सेटअप के कारण कई हैं, क्योंकि भावी कीमतों की भविष्यवाणी करना मुश्किल हो सकता है और भविष्यवाणी करना असंभव हो सकता है। लेकिन जब कोई व्यापारी व्यापार के दाहिने हिस्से में होता है, तो इस तरह के जोखिम-इनाम के अनुपात में उनके लाभ को अधिकतम किया जा सकता है और उन उदाहरणों में उनके नुकसान को सीमित कर सकते हैं जिनमें वे गलत हैं। तथ्य के मामले में, letrsquos का कहना है कि एक व्यापारी भी सही आधे से समय है Letrsquos मानते हैं कि एक व्यापारी केवल अपने 40 ट्रेडों में जीत रहा है। 1-टू-2 जोखिम-टू-इनाम अनुपात का उपयोग करके, वे अभी भी शुद्ध लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जोखिम-इनाम अनुपात ने पूरी तरह से रणनीति बदल दी है अगर व्यापारी केवल एक डॉलर के लिए हर एक डॉलर के लिए पुरस्कार में एक डॉलर की तलाश में था, तो रणनीति 200 pips खो दिया होता। लेकिन 1-टू-2 जोखिम-प्रति-इनाम अनुपात में इसे समायोजित करके, व्यापारी अपने पक्ष में बाधाओं को वापस झुकता है (भले ही केवल समय का सही 40 हो) लेकिन क्या होगा यदि हमारी रणनीति केवल 30 समय तक ही सफल होती है (जैसा कि हम ऊपर उल्लिखित थे) हम केवल और अधिक आक्रामक हो सकते हैं, कम समय के लिए अधिक इनाम प्राप्त करने के लिए हम सही हैं। नीचे दी गई तालिका 30 जीतने वाले अनुपात के साथ 3 अलग-अलग जोखिम-प्रति-इनाम अनुपातों पर दिखती है: जोखिम प्रबंधन की एक कदम आगे ले जाने पर, हम लाभ उठाने के उपयोग पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर सकते हैं सब कुछ के बाद, यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि रणनीति के निष्पादन के हमारे पहले दो व्यापारों के भीतर अगर हम एक मार्जिन कॉल का सामना करते हैं तो हमारे जोखिम-प्रतिफल के अनुपात में कितना मजबूत होता है। इस विषय में लेख की अधिक गहराई में जांच की गई थी lsquo कितना पूंजी मैं विदेशी मुद्रा के साथ चाहिए, जेरेमी वैगनर द्वारा rsquo व्यापारियों की कीमतों के आधार पर व्यापारियों की कीमतों के आधार पर शोध करने के दौरान, जेरेमी ने एक आकर्षक अवलोकन किया। उनके खाते में छोटे शेष वाले व्यापारी, सामान्य तौर पर, बड़े शेष वाले व्यापारियों की तुलना में बहुत अधिक लाभ उठते हैं। कम लीवरेज का उपयोग करने वाले व्यापारियों ने छोटे-शेष व्यापारियों की तुलना में 20 से 1 के स्तर का उपयोग करते हुए बेहतर परिणाम देखा। बड़े-शेष व्यापारियों (5-से-1 के औसत लाभ उठाने का उपयोग करते हुए) छोटे-शेष व्यापारियों की तुलना में 80 से अधिक बार मुनाफे थे (26-से-1 का औसत लाभ उठाने के साथ)। नीचे की मेजबानी सीधे लीएससीओ से ली गई थी कि कितनी पूंजी मैं विदेशी मुद्रा के साथ व्यापार करना चाहिए, और अधिक विस्तार से बताता है कि व्यापारियों के इन समूहों के बीच बड़े पैमाने पर विचलन। लेख से, जेरेमी का कहना है कि लेसोक्टाडर्स को 10-से-1 या उससे कम के प्रभावी लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा करने से व्यापारियों को नुकसान से उत्पन्न नुकसान को कम करने में मदद मिलेगी और अगर यह मजबूत जोखिम-प्रति-पुरस्कार अनुपात (उपर्युक्त के रूप में जोखिम की राशि के मुकाबले अधिक पुरस्कार की तलाश में), व्यापारियों ने जोखिम प्रबंधन की अवधारणा को उनके पक्ष में काम करने की तलाश शुरू करनी शुरू कर दी है। --- जेम्स बी स्टेनली द्वारा लिखित आप ट्विटर पर जेम्स का अनुसरण कर सकते हैं JStanleyFX जेम्स स्टेनलीसक्वोस वितरण सूची में शामिल होने के लिए, कृपया यहां क्लिक करें।